Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 17,44 | 17,46 | -0,11% | +1,81% | 68,41 | 68,40 | +0,02% | -2,10% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 12,05 | 12,05 | 0,00% | +5,42% | 47,27 | 47,20 | +0,13% | +1,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +4,18% | 46,95 | 46,89 | +0,13% | +0,17% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 41,09 | 41,09 | 0,00% | +4,69% | 161,18 | 160,97 | +0,13% | +0,66% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 41,37 | 41,37 | 0,00% | +4,15% | 162,27 | 162,06 | +0,13% | +0,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 412,12 | 411,18 | +0,23% | -4,03% | 1631,38 | 1628,68 | +0,17% | +4,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2002-11-14 | 149,70 | 148,73 | +0,65% | -7,62% | 587,20 | 582,63 | +0,78% | -11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | 0,00% | 40,14 | 40,16 | -0,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 10,85 | 10,90 | -0,46% | +11,97% | 42,56 | 42,70 | -0,33% | +7,67% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 9,38 | 9,38 | 0,00% | +4,80% | 36,79 | 36,75 | +0,13% | +0,78% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +2,21% | 43,50 | 43,44 | +0,13% | -1,72% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 1238,42 | 1236,15 | +0,18% | +4,78% | 4902,29 | 4896,39 | +0,12% | +14,61% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 433,58 | 432,78 | +0,18% | -1,63% | 1716,33 | 1714,24 | +0,12% | +7,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2002-11-14 | 601,08 | 602,76 | -0,28% | -1,88% | 2379,38 | 2387,53 | -0,34% | +7,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 618,19 | 618,70 | -0,08% | +7,05% | 2447,11 | 2450,67 | -0,15% | +17,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 518,81 | 517,11 | +0,33% | +0,85% | 2053,71 | 2048,27 | +0,27% | +10,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2002-11-14 | 327,32 | 328,27 | -0,29% | -6,56% | 1295,70 | 1300,28 | -0,35% | +2,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 586,75 | 588,89 | -0,36% | +6,78% | 2322,65 | 2332,59 | -0,43% | +16,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 534,48 | 536,43 | -0,36% | +3,46% | 2115,74 | 2124,80 | -0,43% | +13,16% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 10,70 | 10,74 | -0,37% | -0,93% | 42,36 | 42,54 | -0,44% | +8,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 124,00 | 123,98 | +0,02% | +4,03% | 490,85 | 491,08 | -0,05% | +13,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 60,49 | 60,47 | +0,03% | -1,00% | 239,45 | 239,52 | -0,03% | +8,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 6,55 | 6,55 | 0,00% | +8,62% | 25,69 | 25,66 | +0,13% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 6,55 | 6,55 | 0,00% | +9,72% | 25,69 | 25,66 | +0,13% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2002-11-14 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +4,48% | 23,77 | 23,74 | +0,13% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 12,34 | 12,34 | 0,00% | +5,92% | 48,40 | 48,34 | +0,13% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 11,00 | 11,00 | 0,00% | -1,17% | 43,15 | 43,09 | +0,13% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 12,27 | 12,27 | 0,00% | +5,32% | 48,13 | 48,07 | +0,13% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 101,19 | 101,19 | 0,00% | +0,99% | 396,92 | 396,40 | +0,13% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 100,72 | 100,72 | 0,00% | +0,59% | 395,07 | 394,56 | +0,13% | -3,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)