Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 9,30 | 9,10 | +2,20% | -25,48% | 36,81 | 36,05 | +2,13% | -18,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 9,37 | 9,17 | +2,18% | -14,59% | 36,75 | 35,92 | +2,31% | -17,87% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 25,43 | 25,19 | +0,95% | -17,65% | 100,67 | 99,78 | +0,89% | -9,92% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-14 | 16,14 | 15,98 | +1,00% | 0,00% | 100,59 | 99,54 | +1,06% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 25,61 | 25,38 | +0,91% | -11,57% | 100,45 | 99,42 | +1,04% | -14,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 25,45 | 25,20 | +0,99% | -17,29% | 100,74 | 99,82 | +0,93% | -9,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 50,63 | 50,51 | +0,24% | -23,10% | 200,42 | 200,07 | +0,17% | -15,89% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-14 | 32,13 | 32,05 | +0,25% | -20,15% | 200,25 | 199,64 | +0,30% | -15,94% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 50,99 | 50,89 | +0,20% | -11,90% | 200,01 | 199,36 | +0,33% | -15,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 49,77 | 49,63 | +0,28% | 0,00% | 197,01 | 196,58 | +0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-14 | 31,58 | 31,49 | +0,29% | -20,57% | 196,82 | 196,15 | +0,34% | -16,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 9,89 | 9,81 | +0,82% | 0,00% | 39,15 | 38,86 | +0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 9,92 | 9,89 | +0,30% | +2,06% | 38,91 | 38,74 | +0,43% | -1,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 9,08 | 9,01 | +0,78% | 0,00% | 35,94 | 35,69 | +0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 9,10 | 9,07 | +0,33% | +1,00% | 35,69 | 35,53 | +0,46% | -2,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)