Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 19,23 | 19,24 | -0,05% | +5,43% | 75,43 | 75,37 | +0,08% | +1,38% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 19,09 | 19,09 | 0,00% | +4,49% | 74,88 | 74,78 | +0,13% | +0,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 138,08 | 138,09 | -0,01% | +1,22% | 541,62 | 540,95 | +0,12% | -2,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 137,63 | 137,63 | 0,00% | +1,01% | 539,85 | 539,15 | +0,13% | -2,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,23 | 39,17 | +0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-14 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,26 | 39,21 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 102,92 | 102,92 | 0,00% | +2,60% | 407,41 | 407,67 | -0,06% | +12,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 102,36 | 102,36 | 0,00% | +2,11% | 405,19 | 405,45 | -0,06% | +11,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +3,84% | 21,42 | 21,43 | -0,06% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,39% | 19,63 | 19,65 | -0,06% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-14 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,03% | 21,46 | 21,47 | -0,06% | +13,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)