Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 7,96 | 7,99 | -0,38% | +18,63% | 31,36 | 31,34 | +0,06% | +13,87% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-15 | 7,13 | 7,17 | -0,56% | +13,17% | 28,09 | 28,12 | -0,12% | +8,63% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 7,95 | 7,99 | -0,50% | +18,48% | 31,32 | 31,34 | -0,06% | +13,73% |