Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 25,21 | 24,90 | +1,24% | -15,12% | 99,32 | 97,67 | +1,69% | -18,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 25,20 | 24,89 | +1,25% | -10,10% | 99,28 | 97,63 | +1,69% | -13,70% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 23,90 | 23,88 | +0,08% | -34,61% | 94,79 | 94,53 | +0,28% | -28,23% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 24,00 | 24,05 | -0,21% | -25,63% | 94,56 | 94,34 | +0,23% | -28,61% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 23,44 | 23,43 | +0,04% | -34,98% | 92,97 | 92,75 | +0,24% | -28,64% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 23,54 | 23,60 | -0,25% | -26,04% | 92,74 | 92,57 | +0,19% | -29,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 8,15 | 8,13 | +0,25% | 0,00% | 32,11 | 31,89 | +0,69% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 8,07 | 8,05 | +0,25% | 0,00% | 31,79 | 31,58 | +0,69% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 15,60 | 15,51 | +0,58% | -3,47% | 61,46 | 60,84 | +1,02% | -7,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 11,41 | 11,34 | +0,62% | -4,20% | 44,95 | 44,48 | +1,06% | -8,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)