Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 17,37 | 17,44 | -0,40% | +2,00% | 68,43 | 68,41 | +0,04% | -2,10% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 12,03 | 12,05 | -0,17% | +5,43% | 47,40 | 47,27 | +0,27% | +1,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 11,95 | 11,97 | -0,17% | +4,00% | 47,08 | 46,95 | +0,27% | -0,17% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 41,09 | 41,09 | 0,00% | +4,69% | 161,89 | 161,18 | +0,44% | +0,49% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 41,37 | 41,37 | 0,00% | +4,15% | 162,99 | 162,27 | +0,44% | -0,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 411,58 | 412,12 | -0,13% | -3,78% | 1632,41 | 1631,38 | +0,06% | +5,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2002-11-15 | 149,96 | 149,70 | +0,17% | -6,89% | 590,81 | 587,20 | +0,62% | -10,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 10,13 | 10,14 | -0,10% | 0,00% | 40,18 | 40,14 | +0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 10,86 | 10,85 | +0,09% | +12,89% | 42,79 | 42,56 | +0,53% | +8,36% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 9,34 | 9,38 | -0,43% | +4,94% | 36,80 | 36,79 | +0,01% | +0,73% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 11,04 | 11,09 | -0,45% | +2,32% | 43,50 | 43,50 | -0,01% | -1,79% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 1237,69 | 1238,42 | -0,06% | +5,38% | 4908,93 | 4902,29 | +0,14% | +15,66% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 433,32 | 433,58 | -0,06% | -1,06% | 1718,63 | 1716,33 | +0,13% | +8,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2002-11-15 | 600,81 | 601,08 | -0,04% | -1,21% | 2382,93 | 2379,38 | +0,15% | +8,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 618,98 | 618,19 | +0,13% | +7,67% | 2455,00 | 2447,11 | +0,32% | +18,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 519,51 | 518,81 | +0,13% | +1,35% | 2060,48 | 2053,71 | +0,33% | +11,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2002-11-15 | 327,38 | 327,32 | +0,02% | -5,92% | 1298,45 | 1295,70 | +0,21% | +3,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 587,42 | 586,75 | +0,11% | +7,07% | 2329,83 | 2322,65 | +0,31% | +17,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 535,09 | 534,48 | +0,11% | +3,72% | 2122,27 | 2115,74 | +0,31% | +13,84% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 10,71 | 10,70 | +0,09% | +0,19% | 42,48 | 42,36 | +0,29% | +9,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 123,86 | 124,00 | -0,11% | +4,10% | 491,25 | 490,85 | +0,08% | +14,25% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 60,33 | 60,49 | -0,26% | -0,79% | 239,28 | 239,45 | -0,07% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 6,52 | 6,55 | -0,46% | +8,67% | 25,69 | 25,69 | -0,02% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 6,52 | 6,55 | -0,46% | +9,76% | 25,69 | 25,69 | -0,02% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2002-11-15 | 6,04 | 6,06 | -0,33% | +4,68% | 23,80 | 23,77 | +0,11% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 12,29 | 12,34 | -0,41% | +6,04% | 48,42 | 48,40 | +0,03% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 10,95 | 11,00 | -0,45% | -1,08% | 43,14 | 43,15 | -0,02% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 12,22 | 12,27 | -0,41% | +5,44% | 48,14 | 48,13 | +0,03% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 101,19 | 101,19 | 0,00% | +0,99% | 398,67 | 396,92 | +0,44% | -3,06% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 100,72 | 100,72 | 0,00% | +0,59% | 396,82 | 395,07 | +0,44% | -3,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)