Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 53,66 | 53,76 | -0,19% | -29,52% | 211,95 | 213,22 | -0,60% | -23,01% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 54,16 | 53,99 | +0,31% | -19,61% | 212,96 | 212,71 | +0,12% | -22,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 52,72 | 52,82 | -0,19% | -29,86% | 208,23 | 209,50 | -0,60% | -23,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 53,21 | 53,05 | +0,30% | -20,01% | 209,22 | 209,01 | +0,10% | -23,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 47,66 | 47,38 | +0,59% | -31,56% | 187,40 | 186,67 | +0,39% | -34,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 47,65 | 47,38 | +0,57% | -31,58% | 187,36 | 186,67 | +0,37% | -34,32% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 47,50 | 47,24 | +0,55% | -33,34% | 186,77 | 186,12 | +0,35% | -36,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 31,58 | 31,24 | +1,09% | -13,93% | 124,17 | 123,08 | +0,89% | -17,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 31,58 | 31,24 | +1,09% | -13,93% | 124,17 | 123,08 | +0,89% | -17,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 31,42 | 31,09 | +1,06% | -14,27% | 123,54 | 122,49 | +0,86% | -17,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)