Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 21,23 | 21,00 | +1,10% | 0,00% | 83,85 | 83,29 | +0,68% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 7,20 | 7,16 | +0,56% | -30,30% | 28,44 | 28,40 | +0,14% | -23,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 7,26 | 7,23 | +0,41% | 0,00% | 28,68 | 28,68 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 108,00 | 106,39 | +1,51% | -27,34% | 426,58 | 421,96 | +1,09% | -20,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 107,76 | 106,16 | +1,51% | -27,50% | 425,63 | 421,05 | +1,09% | -20,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 107,48 | 105,89 | +1,50% | -27,69% | 424,52 | 419,98 | +1,08% | -21,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 9,41 | 9,36 | +0,53% | -31,81% | 37,17 | 37,12 | +0,12% | -25,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 9,41 | 9,37 | +0,43% | -31,81% | 37,17 | 37,16 | +0,01% | -25,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 9,35 | 9,31 | +0,43% | -32,15% | 36,93 | 36,93 | +0,01% | -25,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)