Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 27,25 27,32 -0,26% +13,87% 107,63 108,36 -0,67% +24,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-18 27,49 27,37 +0,44% +29,91% 108,09 107,83 +0,24% +24,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 26,75 26,82 -0,26% +13,35% 105,66 106,37 -0,67% +23,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-18 26,98 26,87 +0,41% +29,28% 106,08 105,86 +0,21% +24,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 43,18 42,68 +1,17% -26,18% 170,55 169,28 +0,75% -19,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-18 43,55 42,76 +1,85% -15,80% 171,24 168,47 +1,65% -19,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 42,41 41,93 +1,14% -26,55% 167,51 166,30 +0,73% -19,77% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 10,66 10,57 +0,85% 0,00% 42,10 41,92 +0,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-18 10,75 10,61 +1,32% 0,00% 42,27 41,80 +1,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 10,66 10,57 +0,85% 0,00% 42,10 41,92 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-18 307,40 304,36 +1,00% -28,75% 1214,17 1207,15 +0,58% -22,18% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-18 120,04 120,04 0,00% -28,65% 474,13 476,10 -0,41% -22,07% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 12,82 12,72 +0,79% -24,23% 50,64 50,45 +0,37% -17,24% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 12,99 12,83 +1,25% -15,76% 51,31 50,89 +0,83% -7,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 9,88 9,86 +0,20% +12,15% 39,02 39,11 -0,21% +22,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 9,71 9,69 +0,21% +11,35% 38,35 38,43 -0,21% +21,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 9,48 9,41 +0,74% -24,10% 37,44 37,32 +0,33% -17,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 5,45 5,40 +0,93% -35,88% 21,53 21,42 +0,51% -29,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 5,38 5,33 +0,94% -36,48% 21,25 21,14 +0,52% -30,62% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 7,44 7,29 +2,06% -22,26% 29,39 28,91 +1,64% -15,08% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 6,24 6,12 +1,96% -22,77% 24,65 24,27 +1,54% -15,65% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 10,19 10,15 +0,39% +2,83% 40,25 40,26 -0,02% +12,31% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 23,54 23,14 +1,73% -25,10% 92,98 91,78 +1,31% -18,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 75,78 75,35 +0,57% 0,00% 299,32 298,85 +0,15% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 124,61 123,55 +0,86% -28,34% 492,19 490,02 +0,44% -21,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 97,98 97,96 +0,02% +22,06% 387,00 388,53 -0,39% +33,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-18 12,76 12,47 +2,33% 0,00% 50,17 49,13 +2,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-18 12,76 12,55 +1,67% -23,23% 50,40 49,78 +1,25% -16,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-18 12,74 12,54 +1,59% -23,35% 50,32 49,74 +1,18% -16,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-18 12,65 12,45 +1,61% -23,80% 49,97 49,38 +1,19% -16,76% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 17,94 17,75 +1,07% -13,83% 70,86 70,40 +0,65% -5,88% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 17,83 17,64 +1,08% -14,36% 70,42 69,96 +0,66% -6,46% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-18 17,82 17,64 +1,02% -14,41% 70,39 69,96 +0,60% -6,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)