Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 9,21 | 9,10 | +1,21% | -30,39% | 36,38 | 36,09 | +0,79% | -23,96% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 11,66 | 11,67 | -0,09% | -13,05% | 46,05 | 46,29 | -0,50% | -5,03% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 5,73 | 5,72 | +0,17% | +10,83% | 22,63 | 22,69 | -0,24% | +21,06% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | +10,07% | 41,43 | 41,57 | -0,32% | +20,23% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 6,45 | 6,40 | +0,78% | -4,30% | 25,48 | 25,38 | +0,36% | +4,53% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 10,49 | 10,42 | +0,67% | -10,34% | 41,43 | 41,33 | +0,26% | -2,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 71,70 | 71,55 | +0,21% | -1,16% | 281,92 | 281,89 | +0,01% | -6,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 3,32 | 3,32 | 0,00% | -1,78% | 13,05 | 13,08 | -0,20% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 3,32 | 3,32 | 0,00% | -1,78% | 13,05 | 13,08 | -0,20% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 3,27 | 3,28 | -0,30% | -7,10% | 12,86 | 12,92 | -0,50% | -10,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 6,99 | 6,93 | +0,87% | +5,91% | 27,61 | 27,49 | +0,45% | +15,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 7,03 | 6,97 | +0,86% | +5,87% | 27,77 | 27,64 | +0,44% | +15,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 7,00 | 6,94 | +0,86% | +5,74% | 27,65 | 27,53 | +0,45% | +15,50% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 6,99 | 7,02 | -0,43% | -19,19% | 27,48 | 27,66 | -0,62% | -22,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)