Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 12,34 | 12,27 | +0,57% | +11,47% | 48,52 | 48,34 | +0,37% | +7,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 12,34 | 12,27 | +0,57% | +11,47% | 48,52 | 48,34 | +0,37% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 15,55 | 15,49 | +0,39% | +21,20% | 61,14 | 61,03 | +0,19% | +16,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 13,58 | 13,53 | +0,37% | +13,36% | 53,40 | 53,31 | +0,17% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 15,48 | 15,43 | +0,32% | +20,75% | 60,87 | 60,79 | +0,13% | +15,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)