Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 19,15 | 19,15 | 0,00% | +6,45% | 75,30 | 75,45 | -0,20% | +2,19% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 19,01 | 19,00 | +0,05% | +4,05% | 74,75 | 74,86 | -0,15% | -0,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 138,09 | 138,08 | +0,01% | +1,37% | 542,97 | 544,01 | -0,19% | -2,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 137,62 | 137,62 | 0,00% | +1,15% | 541,12 | 542,20 | -0,20% | -2,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | 0,00% | 39,28 | 39,36 | -0,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-18 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,32 | 39,40 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 102,96 | 102,93 | +0,03% | +2,62% | 406,67 | 408,24 | -0,38% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 102,39 | 102,37 | +0,02% | +2,13% | 404,42 | 406,02 | -0,39% | +11,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,24% | 21,37 | 21,46 | -0,41% | +13,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,59 | 19,67 | -0,41% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-18 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,23% | 21,41 | 21,50 | -0,41% | +13,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)