Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-11-20 | 614,25 | 615,42 | -0,19% | +5,32% | 2383,17 | 2409,86 | -1,11% | -0,80% | ||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-11-20 | 524,01 | 525,01 | -0,19% | -0,96% | 2033,05 | 2055,83 | -1,11% | -6,71% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 557,87 | 556,91 | +0,17% | +5,13% | 2190,98 | 2201,08 | -0,46% | +13,83% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-11-20 | 454,04 | 453,25 | +0,17% | -0,57% | 1783,20 | 1791,38 | -0,46% | +7,66% | ||
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 5,36 | 5,38 | -0,37% | 0,00% | 20,80 | 21,07 | -1,29% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-20 | 4,94 | 4,96 | -0,40% | 0,00% | 19,17 | 19,42 | -1,32% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-20 | 5,35 | 5,37 | -0,37% | 0,00% | 20,76 | 21,03 | -1,29% | 0,00% |