Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 19,18 | 19,22 | -0,21% | +6,97% | 75,20 | 74,57 | +0,85% | +2,17% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 19,03 | 19,08 | -0,26% | +4,16% | 74,61 | 74,03 | +0,79% | -0,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 138,13 | 138,10 | +0,02% | +1,38% | 541,58 | 535,80 | +1,08% | -3,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 137,67 | 137,64 | +0,02% | +1,16% | 539,78 | 534,02 | +1,08% | -3,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 39,17 | 38,80 | +0,96% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-21 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | 0,00% | 39,21 | 38,84 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 102,98 | 102,97 | +0,01% | +2,60% | 404,66 | 404,40 | +0,06% | +11,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 102,40 | 102,40 | 0,00% | +2,10% | 402,38 | 402,17 | +0,05% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,04% | 21,26 | 21,25 | +0,05% | +12,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,49 | 19,48 | +0,05% | +7,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-21 | 5,42 | 5,43 | -0,18% | +4,23% | 21,30 | 21,33 | -0,13% | +13,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)