Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 21,82 | 21,70 | +0,55% | 0,00% | 86,19 | 85,27 | +1,08% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 7,42 | 7,35 | +0,95% | -28,38% | 29,31 | 28,88 | +1,48% | -21,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 7,32 | 7,31 | +0,14% | 0,00% | 28,91 | 28,72 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 109,86 | 108,97 | +0,82% | -26,10% | 433,96 | 428,20 | +1,35% | -18,75% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 109,61 | 108,72 | +0,82% | -26,27% | 432,97 | 427,21 | +1,35% | -18,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 109,32 | 108,43 | +0,82% | -26,47% | 431,82 | 426,08 | +1,35% | -19,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 9,45 | 9,42 | +0,32% | -32,50% | 37,33 | 37,02 | +0,84% | -25,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 9,45 | 9,42 | +0,32% | -32,50% | 37,33 | 37,02 | +0,84% | -25,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-22 | 9,40 | 9,36 | +0,43% | -32,76% | 37,13 | 36,78 | +0,95% | -26,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)