Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 27,69 27,27 +1,54% +13,95% 109,38 107,16 +2,07% +25,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-22 27,75 27,33 +1,54% +30,10% 109,42 107,16 +2,11% +25,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 27,18 26,77 +1,53% +13,44% 107,36 105,19 +2,06% +24,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-22 27,24 26,83 +1,53% +29,53% 107,41 105,19 +2,10% +24,93% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 44,26 43,72 +1,24% -24,88% 174,83 171,80 +1,77% -17,40% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-22 44,36 43,79 +1,30% -14,23% 174,91 171,69 +1,87% -17,27% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 43,48 42,95 +1,23% -25,24% 171,75 168,77 +1,76% -17,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 10,80 10,77 +0,28% 0,00% 42,66 42,32 +0,80% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-22 10,83 10,80 +0,28% 0,00% 42,70 42,34 +0,85% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 10,81 10,78 +0,28% 0,00% 42,70 42,36 +0,80% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-11-22 317,99 316,82 +0,37% -26,48% 1256,09 1244,94 +0,90% -19,17% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-11-22 120,04 120,04 0,00% -28,65% 474,17 471,70 +0,52% -21,55% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 12,98 12,89 +0,70% -22,69% 51,27 50,65 +1,23% -15,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 13,26 13,23 +0,23% -13,90% 52,38 51,99 +0,75% -5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 10,07 10,04 +0,30% +14,17% 39,78 39,45 +0,82% +25,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 9,89 9,87 +0,20% +13,29% 39,07 38,78 +0,73% +24,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 9,78 9,72 +0,62% -22,38% 38,63 38,19 +1,14% -14,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 5,65 5,60 +0,89% -33,37% 22,32 22,01 +1,42% -26,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 5,57 5,52 +0,91% -34,00% 22,00 21,69 +1,44% -27,44% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 7,56 7,53 +0,40% -21,74% 29,86 29,59 +0,93% -13,95% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 6,34 6,31 +0,48% -22,30% 25,04 24,80 +1,00% -14,57% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 10,56 10,46 +0,96% +7,32% 41,71 41,10 +1,49% +18,00% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 24,30 24,06 +1,00% -22,71% 95,99 94,54 +1,53% -15,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 77,18 76,50 +0,89% 0,00% 304,87 300,61 +1,42% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 130,26 125,29 +3,97% -24,77% 514,54 492,33 +4,51% -17,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 100,90 97,73 +3,24% +24,89% 398,56 384,03 +3,78% +37,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-22 12,99 12,88 +0,85% 0,00% 51,22 50,50 +1,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-22 13,07 12,96 +0,85% -22,06% 51,63 50,93 +1,38% -14,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-22 13,05 12,94 +0,85% -22,18% 51,55 50,85 +1,38% -14,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-22 12,96 12,85 +0,86% -22,58% 51,19 50,49 +1,38% -14,87% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 18,52 18,38 +0,76% -13,09% 73,16 72,22 +1,29% -4,44% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 18,41 18,27 +0,77% -13,61% 72,72 71,79 +1,29% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-22 18,40 18,26 +0,77% -13,62% 72,68 71,75 +1,29% -5,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)