Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 9,91 | 9,92 | -0,10% | -20,08% | 39,07 | 39,19 | -0,29% | -12,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 9,82 | 9,94 | -1,21% | -9,83% | 38,61 | 39,19 | -1,50% | -13,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 26,79 | 26,76 | +0,11% | -13,24% | 105,62 | 105,70 | -0,08% | -4,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-25 | 16,94 | 16,96 | -0,12% | 0,00% | 105,46 | 105,27 | +0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 26,59 | 26,82 | -0,86% | -8,75% | 104,54 | 105,75 | -1,15% | -12,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 26,80 | 26,77 | +0,11% | -12,90% | 105,66 | 105,74 | -0,08% | -4,62% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 51,95 | 52,26 | -0,59% | -19,07% | 204,82 | 206,43 | -0,78% | -11,37% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-25 | 32,86 | 33,12 | -0,79% | -17,62% | 204,57 | 205,57 | -0,49% | -11,50% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 51,50 | 52,38 | -1,68% | -8,67% | 202,47 | 206,53 | -1,97% | -12,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 51,04 | 51,34 | -0,58% | 0,00% | 201,24 | 202,80 | -0,77% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-11-25 | 32,29 | 32,54 | -0,77% | -18,07% | 201,03 | 201,97 | -0,47% | -11,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 9,91 | 9,93 | -0,20% | 0,00% | 39,07 | 39,22 | -0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 9,83 | 9,91 | -0,81% | +0,31% | 38,65 | 39,08 | -1,10% | -3,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-25 | 9,10 | 9,12 | -0,22% | 0,00% | 35,88 | 36,02 | -0,41% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-25 | 9,01 | 9,09 | -0,88% | -0,66% | 35,42 | 35,84 | -1,17% | -4,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)