Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 21,86 | 21,47 | +1,82% | 0,00% | 86,38 | 84,25 | +2,53% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 7,34 | 7,32 | +0,27% | -29,83% | 29,00 | 28,72 | +0,98% | -23,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 7,32 | 7,28 | +0,55% | 0,00% | 28,93 | 28,57 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 108,11 | 109,01 | -0,83% | -27,23% | 427,20 | 427,74 | -0,13% | -20,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 107,86 | 108,76 | -0,83% | -27,40% | 426,21 | 426,76 | -0,13% | -20,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 107,57 | 108,46 | -0,82% | -27,59% | 425,06 | 425,59 | -0,12% | -20,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 9,40 | 9,46 | -0,63% | -33,62% | 37,14 | 37,12 | +0,06% | -27,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 9,40 | 9,46 | -0,63% | -33,62% | 37,14 | 37,12 | +0,06% | -27,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-27 | 9,34 | 9,40 | -0,64% | -33,95% | 36,91 | 36,88 | +0,06% | -27,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)