Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 9,15 | 9,02 | +1,44% | -15,90% | 36,09 | 35,64 | +1,25% | -7,65% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 20,10 | 19,76 | +1,72% | 0,00% | 79,27 | 78,08 | +1,53% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 19,95 | 19,62 | +1,68% | -5,27% | 79,33 | 78,22 | +1,41% | -7,64% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 20,08 | 19,74 | +1,72% | 0,00% | 79,19 | 78,00 | +1,53% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 19,94 | 19,60 | +1,73% | -1,58% | 79,29 | 78,15 | +1,46% | -4,04% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 143,33 | 143,09 | +0,17% | -14,70% | 565,28 | 565,42 | -0,02% | -6,33% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 127,40 | 127,18 | +0,17% | -17,63% | 502,45 | 502,55 | -0,02% | -9,55% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 133,04 | 132,44 | +0,45% | -21,14% | 524,70 | 523,34 | +0,26% | -13,41% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 120,18 | 119,63 | +0,46% | -23,42% | 473,98 | 472,72 | +0,27% | -15,91% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 12,36 | 12,24 | +0,98% | -3,66% | 49,15 | 48,80 | +0,71% | -6,07% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 9,27 | 9,26 | +0,11% | -5,12% | 36,86 | 36,92 | -0,16% | -7,49% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 605,15 | 597,35 | +1,31% | -12,03% | 2386,65 | 2360,43 | +1,11% | -3,40% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 12,94 | 13,02 | -0,61% | +11,36% | 51,03 | 51,45 | -0,81% | +22,28% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-28 | 12,71 | 12,79 | -0,63% | +9,38% | 50,13 | 50,54 | -0,82% | +20,11% |