Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 7,93 | 7,96 | -0,38% | +18,01% | 31,53 | 31,74 | -0,64% | +15,06% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-28 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | +12,68% | 28,27 | 28,43 | -0,55% | +9,87% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-28 | 7,92 | 7,95 | -0,38% | +17,86% | 31,49 | 31,70 | -0,64% | +14,92% |