Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 9,15 | 9,13 | +0,22% | -15,59% | 36,43 | 36,13 | +0,80% | -7,18% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 20,17 | 20,10 | +0,35% | 0,00% | 80,29 | 79,55 | +0,93% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 19,98 | 19,96 | +0,10% | -4,77% | 80,08 | 79,57 | +0,64% | -6,30% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 20,15 | 20,08 | +0,35% | 0,00% | 80,22 | 79,47 | +0,93% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 19,96 | 19,94 | +0,10% | -5,13% | 80,00 | 79,49 | +0,64% | -6,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 143,23 | 143,35 | -0,08% | -15,02% | 570,18 | 567,35 | +0,50% | -6,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 127,31 | 127,42 | -0,09% | -17,94% | 506,81 | 504,30 | +0,50% | -9,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 132,96 | 132,95 | +0,01% | -21,45% | 529,30 | 526,19 | +0,59% | -13,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 120,11 | 120,10 | +0,01% | -23,72% | 478,15 | 475,33 | +0,59% | -16,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 12,38 | 12,36 | +0,16% | -4,40% | 49,62 | 49,27 | +0,70% | -5,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 9,30 | 9,28 | +0,22% | -5,10% | 37,27 | 36,99 | +0,75% | -6,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 604,50 | 605,87 | -0,23% | -11,40% | 2406,45 | 2397,91 | +0,36% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 12,97 | 12,96 | +0,08% | +11,43% | 51,63 | 51,29 | +0,66% | +22,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 12,74 | 12,73 | +0,08% | +9,45% | 50,72 | 50,38 | +0,66% | +20,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)