Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 55,72 | 55,98 | -0,46% | -27,67% | 221,82 | 221,56 | +0,12% | -20,46% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 55,33 | 55,61 | -0,50% | -18,99% | 221,75 | 221,69 | +0,03% | -20,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 54,73 | 54,99 | -0,47% | -28,03% | 217,88 | 217,64 | +0,11% | -20,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 54,35 | 54,63 | -0,51% | -19,39% | 217,82 | 217,78 | +0,02% | -20,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 49,04 | 49,17 | -0,26% | -29,70% | 196,54 | 196,02 | +0,27% | -30,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 49,04 | 49,17 | -0,26% | -29,70% | 196,54 | 196,02 | +0,27% | -30,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 48,84 | 48,98 | -0,29% | -30,92% | 195,74 | 195,26 | +0,25% | -32,03% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 32,82 | 33,08 | -0,79% | -12,57% | 131,54 | 131,87 | -0,26% | -13,98% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 32,82 | 33,08 | -0,79% | -12,57% | 131,54 | 131,87 | -0,26% | -13,98% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 32,65 | 32,91 | -0,79% | -12,91% | 130,85 | 131,20 | -0,26% | -14,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)