Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 22,29 | 22,20 | +0,41% | 0,00% | 88,73 | 87,86 | +0,99% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 7,49 | 7,46 | +0,40% | -27,56% | 29,82 | 29,53 | +0,99% | -20,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 7,41 | 7,39 | +0,27% | 0,00% | 29,50 | 29,25 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 111,16 | 110,19 | +0,88% | -23,73% | 442,52 | 436,11 | +1,47% | -16,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 110,91 | 109,93 | +0,89% | -23,90% | 441,52 | 435,08 | +1,48% | -16,31% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 110,60 | 109,63 | +0,88% | -24,11% | 440,29 | 433,89 | +1,47% | -16,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 9,69 | 9,61 | +0,83% | -30,39% | 38,57 | 38,03 | +1,42% | -23,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 9,70 | 9,61 | +0,94% | -30,32% | 38,61 | 38,03 | +1,53% | -23,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 9,64 | 9,56 | +0,84% | -30,65% | 38,38 | 37,84 | +1,43% | -23,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)