Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-12-02 | 610,38 | 609,34 | +0,17% | +3,99% | 2446,28 | 2429,13 | +0,71% | +2,32% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-12-02 | 520,71 | 519,82 | +0,17% | -2,21% | 2086,90 | 2072,26 | +0,71% | -3,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 559,11 | 558,67 | +0,08% | +5,47% | 2225,76 | 2211,10 | +0,66% | +15,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 455,04 | 454,69 | +0,08% | -0,26% | 1811,47 | 1799,57 | +0,66% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 5,30 | 5,32 | -0,38% | 0,00% | 21,24 | 21,21 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-02 | 4,88 | 4,90 | -0,41% | 0,00% | 19,56 | 19,53 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 5,29 | 5,31 | -0,38% | 0,00% | 21,20 | 21,17 | +0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)