Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2002-12-02 | 5,27 | 5,27 | 0,00% | -19,79% | 21,12 | 21,01 | +0,53% | -21,07% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 5,10 | 5,09 | +0,20% | -28,07% | 20,30 | 20,15 | +0,78% | -20,90% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 13,88 | 13,84 | +0,29% | -32,56% | 55,25 | 54,78 | +0,87% | -25,83% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 13,72 | 13,75 | -0,22% | -25,11% | 54,99 | 54,81 | +0,31% | -26,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 150,46 | 150,71 | -0,17% | -8,57% | 598,97 | 596,48 | +0,42% | +0,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 130,49 | 130,70 | -0,16% | -12,14% | 519,47 | 517,28 | +0,42% | -3,38% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 6,94 | 6,92 | +0,29% | -28,08% | 27,63 | 27,39 | +0,87% | -20,91% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 13,96 | 13,97 | -0,07% | -15,29% | 55,57 | 55,29 | +0,51% | -6,85% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 13,37 | 13,59 | -1,62% | -30,29% | 53,22 | 53,79 | -1,04% | -23,34% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 14,48 | 14,50 | -0,14% | -16,11% | 57,64 | 57,39 | +0,44% | -7,74% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 5,98 | 5,92 | +1,01% | -32,81% | 23,81 | 23,43 | +1,60% | -26,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | -20,88% | 41,64 | 41,36 | +0,68% | -12,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 16,09 | 16,03 | +0,37% | -11,88% | 64,49 | 63,90 | +0,91% | -13,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 6,05 | 6,06 | -0,17% | -19,01% | 24,25 | 24,16 | +0,37% | -20,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 5,96 | 5,97 | -0,17% | -19,78% | 23,89 | 23,80 | +0,37% | -21,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 8,67 | 8,67 | 0,00% | -13,56% | 34,51 | 34,31 | +0,58% | -4,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 8,48 | 8,48 | 0,00% | -14,08% | 33,76 | 33,56 | +0,58% | -5,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 157,83 | 158,66 | -0,52% | -21,10% | 628,30 | 627,95 | +0,06% | -13,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 73,78 | 73,68 | +0,14% | 0,00% | 293,71 | 291,61 | +0,72% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 42,59 | 43,35 | -1,75% | -8,41% | 169,55 | 171,57 | -1,18% | +0,72% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 36,57 | 36,23 | +0,94% | -7,95% | 145,58 | 143,39 | +1,53% | +1,22% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 8,85 | 8,81 | +0,45% | -19,25% | 35,47 | 35,12 | +0,99% | -20,55% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 8,85 | 8,81 | +0,45% | -19,25% | 35,47 | 35,12 | +0,99% | -20,55% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 8,85 | 8,81 | +0,45% | -19,25% | 35,47 | 35,12 | +0,99% | -20,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)