Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 28,33 28,02 +1,11% +18,49% 112,78 110,90 +1,70% +30,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-02 28,00 27,83 +0,61% +31,58% 112,22 110,94 +1,15% +29,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 27,80 27,50 +1,09% +17,90% 110,67 108,84 +1,68% +29,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-02 27,47 27,31 +0,59% +30,87% 110,09 108,87 +1,12% +28,77% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 44,91 44,54 +0,83% -21,55% 178,78 176,28 +1,42% -13,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-02 44,39 44,23 +0,36% -13,42% 177,91 176,32 +0,90% -14,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 44,11 43,74 +0,85% -22,41% 175,60 173,11 +1,43% -14,67% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 10,89 10,80 +0,83% 0,00% 43,35 42,74 +1,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-02 10,79 10,72 +0,65% 0,00% 43,24 42,74 +1,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 10,92 10,82 +0,92% 0,00% 43,47 42,82 +1,51% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-02 319,66 319,58 +0,03% -23,62% 1272,53 1264,83 +0,61% -16,01% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-02 124,16 124,16 0,00% -27,57% 494,27 491,40 +0,58% -20,35% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 13,23 13,27 -0,30% -20,59% 52,67 52,52 +0,28% -12,67% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 13,64 13,56 +0,59% -10,38% 54,30 53,67 +1,18% -1,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 10,29 10,16 +1,28% +15,62% 40,96 40,21 +1,87% +27,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 10,11 9,98 +1,30% +14,76% 40,25 39,50 +1,89% +26,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 10,02 9,94 +0,80% -19,78% 39,89 39,34 +1,39% -11,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 5,70 5,70 0,00% -31,57% 22,69 22,56 +0,58% -24,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 5,61 5,62 -0,18% -32,41% 22,33 22,24 +0,40% -25,67% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 7,88 7,73 +1,94% -16,44% 31,37 30,59 +2,54% -8,11% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 6,60 6,48 +1,85% -17,09% 26,27 25,65 +2,45% -8,82% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 10,82 10,60 +2,08% +11,32% 43,07 41,95 +2,67% +22,41% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 24,91 24,79 +0,48% -20,08% 99,16 98,11 +1,07% -12,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 77,78 77,61 +0,22% 0,00% 309,63 307,17 +0,80% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 133,17 133,64 -0,35% -21,98% 530,14 528,92 +0,23% -14,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 103,36 103,42 -0,06% +27,21% 411,47 409,32 +0,53% +39,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-02 13,32 13,21 +0,83% 0,00% 53,38 52,66 +1,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-02 13,58 13,42 +1,19% -17,95% 54,06 53,11 +1,78% -9,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-02 13,57 13,40 +1,27% -18,01% 54,02 53,03 +1,86% -9,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-02 13,46 13,30 +1,20% -18,47% 53,58 52,64 +1,79% -10,35% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 19,38 19,14 +1,25% -7,93% 77,15 75,75 +1,84% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 19,26 19,03 +1,21% -8,50% 76,67 75,32 +1,80% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-02 19,25 19,01 +1,26% -8,51% 76,63 75,24 +1,85% +0,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)