Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 10,14 | 10,02 | +1,20% | -17,76% | 40,37 | 39,66 | +1,79% | -9,56% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 10,02 | 9,95 | +0,70% | -8,66% | 40,16 | 39,67 | +1,24% | -10,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 27,30 | 26,93 | +1,37% | -15,45% | 108,68 | 106,58 | +1,97% | -7,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-02 | 17,40 | 17,24 | +0,93% | 0,00% | 108,06 | 106,72 | +1,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 27,04 | 26,75 | +1,08% | -6,50% | 108,37 | 106,64 | +1,62% | -8,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 27,30 | 26,94 | +1,34% | -15,14% | 108,68 | 106,62 | +1,93% | -6,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 52,09 | 51,58 | +0,99% | -18,17% | 207,37 | 204,14 | +1,58% | -10,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-02 | 33,23 | 33,00 | +0,70% | -16,38% | 206,38 | 204,28 | +1,03% | -10,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 51,48 | 51,22 | +0,51% | -9,14% | 206,32 | 204,19 | +1,04% | -10,60% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 51,19 | 50,67 | +1,03% | 0,00% | 203,78 | 200,54 | +1,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-02 | 32,65 | 32,42 | +0,71% | -16,84% | 202,77 | 200,69 | +1,04% | -11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 10,02 | 9,97 | +0,50% | 0,00% | 39,89 | 39,46 | +1,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 9,96 | 9,91 | +0,50% | +1,01% | 39,92 | 39,51 | +1,04% | -0,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-02 | 9,20 | 9,16 | +0,44% | 0,00% | 36,62 | 36,25 | +1,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-02 | 9,13 | 9,08 | +0,55% | 0,00% | 36,59 | 36,20 | +1,09% | -1,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)