Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 55,54 | 55,72 | -0,32% | -26,87% | 220,62 | 221,82 | -0,54% | -19,81% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 55,35 | 55,33 | +0,04% | -18,40% | 221,39 | 221,75 | -0,16% | -20,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 54,56 | 54,73 | -0,31% | -27,23% | 216,73 | 217,88 | -0,53% | -20,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 54,37 | 54,35 | +0,04% | -18,80% | 217,47 | 217,82 | -0,16% | -20,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 48,95 | 49,04 | -0,18% | -29,69% | 195,79 | 196,54 | -0,38% | -31,20% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 48,95 | 49,04 | -0,18% | -29,69% | 195,79 | 196,54 | -0,38% | -31,20% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 48,75 | 48,84 | -0,18% | -30,40% | 194,99 | 195,74 | -0,38% | -31,89% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 33,17 | 32,82 | +1,07% | -11,26% | 132,67 | 131,54 | +0,86% | -13,16% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 33,17 | 32,82 | +1,07% | -11,26% | 132,67 | 131,54 | +0,86% | -13,16% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 33,00 | 32,65 | +1,07% | -11,60% | 131,99 | 130,85 | +0,87% | -13,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)