Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 21,72 | 22,29 | -2,56% | 0,00% | 86,28 | 88,73 | -2,77% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 7,37 | 7,49 | -1,60% | -28,59% | 29,28 | 29,82 | -1,81% | -21,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 7,31 | 7,41 | -1,35% | -26,90% | 29,04 | 29,50 | -1,56% | -19,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 109,24 | 111,16 | -1,73% | -23,86% | 433,93 | 442,52 | -1,94% | -16,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 109,00 | 110,91 | -1,72% | -24,03% | 432,98 | 441,52 | -1,93% | -16,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 108,68 | 110,60 | -1,74% | -24,25% | 431,71 | 440,29 | -1,95% | -16,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 9,57 | 9,69 | -1,24% | -30,65% | 38,01 | 38,57 | -1,45% | -23,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 9,57 | 9,70 | -1,34% | -30,65% | 38,01 | 38,61 | -1,55% | -23,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 9,52 | 9,64 | -1,24% | -30,91% | 37,82 | 38,38 | -1,46% | -24,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)