Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 108,11 | 107,88 | +0,21% | +4,48% | 429,44 | 429,46 | 0,00% | +14,58% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 107,38 | 107,16 | +0,21% | +3,97% | 426,55 | 426,59 | -0,01% | +14,02% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 107,58 | 107,55 | +0,03% | 0,00% | 427,34 | 428,15 | -0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 11,43 | 11,40 | +0,26% | +4,77% | 45,40 | 45,38 | +0,05% | +14,89% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 11,44 | 11,41 | +0,26% | +4,47% | 45,44 | 45,42 | +0,05% | +14,57% | ![]() |