Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 19,10 | 19,08 | +0,10% | +5,93% | 76,40 | 76,47 | -0,09% | +3,66% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 18,95 | 18,93 | +0,11% | +4,99% | 75,80 | 75,87 | -0,09% | +2,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 138,15 | 138,15 | 0,00% | +1,16% | 552,57 | 553,68 | -0,20% | -1,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 137,68 | 137,67 | +0,01% | +0,94% | 550,69 | 551,75 | -0,19% | -1,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | 0,00% | 39,96 | 40,00 | -0,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-03 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 40,00 | 40,04 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 103,06 | 103,06 | 0,00% | +2,61% | 409,38 | 410,27 | -0,22% | +12,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 102,47 | 102,47 | 0,00% | +2,12% | 407,04 | 407,92 | -0,22% | +11,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,04% | 21,49 | 21,54 | -0,22% | +14,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,20% | 19,70 | 19,75 | -0,22% | +8,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-03 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,23% | 21,53 | 21,58 | -0,22% | +14,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)