Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 21,58 | 21,72 | -0,64% | 0,00% | 85,59 | 86,28 | -0,80% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 7,33 | 7,37 | -0,54% | -29,59% | 29,07 | 29,28 | -0,70% | -22,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 7,29 | 7,31 | -0,27% | -27,10% | 28,91 | 29,04 | -0,43% | -20,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 107,26 | 109,24 | -1,81% | -26,23% | 425,39 | 433,93 | -1,97% | -19,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 107,02 | 109,00 | -1,82% | -26,40% | 424,44 | 432,98 | -1,97% | -19,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 106,71 | 108,68 | -1,81% | -26,61% | 423,21 | 431,71 | -1,97% | -19,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 9,45 | 9,57 | -1,25% | -31,62% | 37,48 | 38,01 | -1,41% | -24,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 9,45 | 9,57 | -1,25% | -31,62% | 37,48 | 38,01 | -1,41% | -24,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 9,40 | 9,52 | -1,26% | -31,88% | 37,28 | 37,82 | -1,42% | -25,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)