Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-04 | 19,11 | 19,10 | +0,05% | +5,93% | 76,03 | 76,40 | -0,48% | +4,10% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-04 | 18,97 | 18,95 | +0,11% | +5,10% | 75,47 | 75,80 | -0,43% | +3,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-04 | 138,16 | 138,15 | +0,01% | +1,18% | 549,67 | 552,57 | -0,53% | -0,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-04 | 137,69 | 137,68 | +0,01% | +0,95% | 547,80 | 550,69 | -0,53% | -0,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-04 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | 0,00% | 39,75 | 39,96 | -0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-04 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,78 | 40,00 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 103,07 | 103,06 | +0,01% | +2,61% | 408,78 | 409,38 | -0,15% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 102,48 | 102,47 | +0,01% | +2,12% | 406,44 | 407,04 | -0,15% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 5,42 | 5,41 | +0,18% | +4,23% | 21,50 | 21,49 | +0,03% | +14,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,20% | 19,67 | 19,70 | -0,16% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-04 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,23% | 21,50 | 21,53 | -0,16% | +14,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)