Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 54,38 | 54,48 | -0,18% | -29,83% | 216,80 | 216,07 | +0,34% | -21,94% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 54,37 | 54,54 | -0,31% | -21,36% | 216,48 | 216,99 | -0,23% | -22,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 53,42 | 53,52 | -0,19% | -30,18% | 212,97 | 212,26 | +0,34% | -22,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 53,41 | 53,58 | -0,32% | -21,74% | 212,66 | 213,17 | -0,24% | -22,51% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 48,03 | 48,26 | -0,48% | -31,20% | 191,24 | 192,00 | -0,40% | -31,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 48,03 | 48,26 | -0,48% | -31,20% | 191,24 | 192,00 | -0,40% | -31,87% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 48,06 | 48,06 | 0,00% | -31,75% | 191,36 | 191,21 | +0,08% | -32,42% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 32,47 | 32,47 | 0,00% | -14,12% | 129,28 | 129,18 | +0,08% | -14,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 32,43 | 32,47 | -0,12% | -14,23% | 129,12 | 129,18 | -0,05% | -15,07% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 32,30 | 32,30 | 0,00% | -14,46% | 128,61 | 128,51 | +0,08% | -15,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)