Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 21,40 | 21,58 | -0,83% | 0,00% | 85,32 | 85,59 | -0,31% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 7,32 | 7,33 | -0,14% | -31,01% | 29,18 | 29,07 | +0,39% | -23,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 7,25 | 7,29 | -0,55% | -27,50% | 28,90 | 28,91 | -0,03% | -19,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 107,26 | 107,26 | 0,00% | -27,78% | 427,62 | 425,39 | +0,52% | -19,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 107,02 | 107,02 | 0,00% | -27,94% | 426,67 | 424,44 | +0,52% | -19,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 106,71 | 106,71 | 0,00% | -28,15% | 425,43 | 423,21 | +0,52% | -20,06% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 9,45 | 9,45 | 0,00% | -32,74% | 37,68 | 37,48 | +0,52% | -25,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 9,45 | 9,45 | 0,00% | -32,74% | 37,68 | 37,48 | +0,52% | -25,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 9,40 | 9,40 | 0,00% | -33,00% | 37,48 | 37,28 | +0,52% | -25,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)