Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 25,76 | 25,92 | -0,62% | -16,23% | 102,57 | 103,12 | -0,54% | -17,04% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 25,74 | 25,90 | -0,62% | -15,52% | 102,49 | 103,04 | -0,54% | -16,35% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 23,71 | 23,97 | -1,08% | -33,25% | 94,53 | 95,06 | -0,57% | -25,74% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 23,71 | 24,00 | -1,21% | -25,18% | 94,40 | 95,48 | -1,13% | -25,91% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 23,25 | 23,51 | -1,11% | -33,63% | 92,69 | 93,24 | -0,59% | -26,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 23,25 | 23,54 | -1,23% | -25,60% | 92,57 | 93,65 | -1,15% | -26,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 8,18 | 8,20 | -0,24% | 0,00% | 32,57 | 32,62 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 8,10 | 8,12 | -0,25% | 0,00% | 32,25 | 32,31 | -0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 15,94 | 15,94 | 0,00% | -5,01% | 63,47 | 63,42 | +0,08% | -5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 11,65 | 11,65 | 0,00% | -5,74% | 46,39 | 46,35 | +0,08% | -6,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)