Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 9,81 | 9,72 | +0,93% | -22,02% | 39,11 | 38,55 | +1,46% | -13,25% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 9,81 | 9,74 | +0,72% | -12,57% | 39,06 | 38,75 | +0,80% | -13,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 26,55 | 26,31 | +0,91% | -17,78% | 105,85 | 104,34 | +1,44% | -8,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-05 | 16,92 | 16,76 | +0,95% | 0,00% | 105,91 | 104,18 | +1,67% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 26,56 | 26,33 | +0,87% | -9,75% | 105,75 | 104,75 | +0,95% | -10,63% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 26,56 | 26,31 | +0,95% | -17,44% | 105,89 | 104,34 | +1,48% | -8,15% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 51,04 | 50,34 | +1,39% | -20,57% | 203,49 | 199,65 | +1,92% | -11,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-05 | 32,51 | 32,04 | +1,47% | -19,33% | 203,50 | 199,15 | +2,18% | -11,84% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 51,03 | 50,42 | +1,21% | -10,97% | 203,18 | 200,60 | +1,29% | -11,84% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 50,14 | 49,46 | +1,37% | 0,00% | 199,90 | 196,16 | +1,91% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-05 | 31,94 | 31,48 | +1,46% | -19,77% | 199,94 | 195,67 | +2,18% | -12,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 9,93 | 9,94 | -0,10% | 0,00% | 39,59 | 39,42 | +0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 9,93 | 9,94 | -0,10% | -0,30% | 39,54 | 39,55 | -0,02% | -1,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 9,12 | 9,13 | -0,11% | 0,00% | 36,36 | 36,21 | +0,41% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 9,10 | 9,11 | -0,11% | -1,41% | 36,23 | 36,24 | -0,03% | -2,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)