Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 19,15 | 19,11 | +0,21% | +5,98% | 76,25 | 76,03 | +0,29% | +4,94% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 19,00 | 18,97 | +0,16% | +5,26% | 75,65 | 75,47 | +0,24% | +4,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 138,17 | 138,16 | +0,01% | +1,19% | 550,14 | 549,67 | +0,09% | +0,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 137,69 | 137,69 | 0,00% | +0,95% | 548,23 | 547,80 | +0,08% | -0,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 39,82 | 39,75 | +0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-05 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,82 | 39,78 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 103,07 | 103,07 | 0,00% | +2,60% | 410,92 | 408,78 | +0,52% | +14,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 102,48 | 102,48 | 0,00% | +2,12% | 408,57 | 406,44 | +0,52% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,43% | 21,61 | 21,50 | +0,52% | +16,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,77 | 19,67 | +0,52% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-05 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,23% | 21,61 | 21,50 | +0,52% | +15,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)