Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 27,52 27,81 -1,04% +8,39% 109,74 110,87 -1,03% +20,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-06 27,54 27,81 -0,97% +22,29% 109,83 110,73 -0,81% +20,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 27,00 27,28 -1,03% +7,83% 107,66 108,76 -1,01% +19,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-06 27,02 27,28 -0,95% +21,66% 107,76 108,62 -0,79% +20,29% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 42,50 43,81 -2,99% -28,38% 169,47 174,66 -2,97% -20,65% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-06 42,53 43,81 -2,92% -19,19% 169,62 174,43 -2,76% -20,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 41,74 43,03 -3,00% -28,72% 166,44 171,55 -2,98% -21,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 10,42 10,67 -2,34% 0,00% 41,55 42,54 -2,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-06 10,43 10,67 -2,25% 0,00% 41,60 42,48 -2,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 10,45 10,70 -2,34% 0,00% 41,67 42,66 -2,32% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-06 304,41 306,13 -0,56% -30,36% 1213,83 1220,48 -0,54% -22,84% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-06 124,16 124,16 0,00% -27,57% 495,09 495,00 +0,02% -19,76% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 11,98 12,80 -6,41% -29,98% 47,77 51,03 -6,39% -22,42% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 13,26 13,25 +0,08% -16,66% 52,87 52,83 +0,09% -7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 10,05 10,17 -1,18% +9,72% 40,07 40,55 -1,16% +21,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 9,87 9,99 -1,20% +8,94% 39,36 39,83 -1,18% +20,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 9,59 9,65 -0,62% -25,25% 38,24 38,47 -0,60% -17,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 5,40 5,43 -0,55% -36,84% 21,53 21,65 -0,53% -30,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 5,32 5,35 -0,56% -37,49% 21,21 21,33 -0,54% -30,74% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 7,19 7,56 -4,89% -27,01% 28,67 30,14 -4,88% -19,13% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 6,03 6,34 -4,89% -27,52% 24,04 25,28 -4,87% -19,70% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 10,40 10,68 -2,62% +4,73% 41,47 42,58 -2,60% +16,04% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 23,96 23,96 0,00% -25,66% 95,54 95,52 +0,02% -17,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 77,08 77,02 +0,08% 0,00% 307,36 307,06 +0,10% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 127,16 128,63 -1,14% -28,84% 507,05 512,82 -1,13% -21,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 101,38 100,81 +0,57% +21,59% 404,25 401,91 +0,58% +34,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-06 12,79 13,07 -2,14% 0,00% 51,01 52,04 -1,98% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-06 12,89 13,17 -2,13% -24,58% 51,40 52,51 -2,11% -16,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-06 12,88 13,15 -2,05% -24,63% 51,36 52,43 -2,04% -16,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-06 12,78 13,05 -2,07% -25,04% 50,96 52,03 -2,05% -16,95% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 18,25 18,74 -2,61% -15,90% 72,77 74,71 -2,60% -6,82% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 18,14 18,63 -2,63% -16,41% 72,33 74,27 -2,61% -7,38% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-06 18,12 18,61 -2,63% -16,42% 72,25 74,19 -2,62% -7,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)