Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 108,33 | 108,14 | +0,18% | +5,70% | 431,97 | 431,13 | +0,19% | +17,11% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 107,59 | 107,42 | +0,16% | +5,17% | 429,01 | 428,26 | +0,18% | +16,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 108,03 | 107,89 | +0,13% | 0,00% | 430,77 | 430,14 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 11,44 | 11,42 | +0,18% | +5,63% | 45,62 | 45,53 | +0,19% | +17,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +5,34% | 45,66 | 45,61 | +0,11% | +16,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)