Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-06 | 19,18 | 19,15 | +0,16% | +7,09% | 76,49 | 76,25 | +0,32% | +5,89% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-06 | 19,03 | 19,00 | +0,16% | +5,43% | 75,90 | 75,65 | +0,32% | +4,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-06 | 138,17 | 138,17 | 0,00% | +1,28% | 551,05 | 550,14 | +0,17% | +0,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-06 | 137,69 | 137,69 | 0,00% | +1,05% | 549,13 | 548,23 | +0,17% | -0,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-06 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,88 | 39,82 | +0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-06 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 39,88 | 39,82 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 103,08 | 103,07 | +0,01% | +2,61% | 411,03 | 410,92 | +0,03% | +13,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 102,49 | 102,48 | +0,01% | +2,12% | 408,68 | 408,57 | +0,03% | +13,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,63% | 21,61 | 21,61 | +0,02% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 4,97 | 4,96 | +0,20% | -0,60% | 19,82 | 19,77 | +0,22% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-06 | 5,43 | 5,42 | +0,18% | +4,83% | 21,65 | 21,61 | +0,20% | +16,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)