Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 20,79 | 21,22 | -2,03% | 0,00% | 83,05 | 84,61 | -1,85% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 7,18 | 7,22 | -0,55% | -32,52% | 28,68 | 28,79 | -0,38% | -25,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 7,02 | 7,07 | -0,71% | -29,87% | 28,04 | 28,19 | -0,53% | -22,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 105,06 | 105,30 | -0,23% | -30,31% | 419,66 | 419,88 | -0,05% | -23,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 104,82 | 105,06 | -0,23% | -30,47% | 418,70 | 418,93 | -0,05% | -23,31% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 104,51 | 104,76 | -0,24% | -30,67% | 417,46 | 417,73 | -0,06% | -23,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 9,36 | 9,40 | -0,43% | -34,64% | 37,39 | 37,48 | -0,25% | -27,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 9,36 | 9,40 | -0,43% | -34,64% | 37,39 | 37,48 | -0,25% | -27,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 9,30 | 9,34 | -0,43% | -34,97% | 37,15 | 37,24 | -0,25% | -28,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)