Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-12-09 | 614,91 | 613,32 | +0,26% | +6,45% | 2453,06 | 2446,04 | +0,29% | +4,11% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-12-09 | 524,58 | 523,22 | +0,26% | +0,11% | 2092,71 | 2086,71 | +0,29% | -2,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 562,20 | 561,30 | +0,16% | +6,96% | 2245,71 | 2238,18 | +0,34% | +17,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 457,56 | 456,83 | +0,16% | +1,16% | 1827,72 | 1821,61 | +0,34% | +11,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 5,38 | 5,35 | +0,56% | 0,00% | 21,46 | 21,34 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-09 | 4,96 | 4,93 | +0,61% | 0,00% | 19,79 | 19,66 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 5,37 | 5,34 | +0,56% | 0,00% | 21,42 | 21,30 | +0,59% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)