Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 15,38 15,36 +0,13% +4,55% 61,44 61,25 +0,31% +15,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 15,55 15,38 +1,11% +18,43% 62,03 61,34 +1,13% +15,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 15,10 15,08 +0,13% +4,07% 60,32 60,13 +0,31% +14,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 15,27 15,10 +1,13% +17,92% 60,92 60,22 +1,15% +15,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 11,26 11,25 +0,09% +3,11% 44,98 44,86 +0,26% +13,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 11,13 11,12 +0,09% +2,68% 44,46 44,34 +0,27% +13,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-12-09 130,39 130,14 +0,19% +7,28% 520,84 518,93 +0,37% +18,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-12-09 102,23 102,04 +0,19% +2,21% 408,36 406,88 +0,36% +12,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-12-09 128,59 128,34 +0,19% +6,75% 513,65 511,76 +0,37% +17,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-12-09 526,89 525,03 +0,35% 0,00% 2104,66 2093,56 +0,53% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-12-09 526,89 525,03 +0,35% 0,00% 2104,66 2093,56 +0,53% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-12-09 706,87 705,63 +0,18% +11,94% 2819,92 2814,19 +0,20% +9,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-12-09 471,56 470,73 +0,18% +1,22% 1881,19 1877,37 +0,20% -1,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 156,92 156,65 +0,17% +7,29% 626,82 624,64 +0,35% +18,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 114,01 113,82 +0,17% +2,06% 455,41 453,86 +0,34% +12,57% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 6,82 6,81 +0,15% +6,23% 27,24 27,15 +0,32% +17,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 146,90 146,78 +0,08% +9,97% 586,79 585,28 +0,26% +21,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-09 6,25 6,24 +0,16% +0,64% 24,97 24,88 +0,34% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-09 6,79 6,78 +0,15% +6,09% 27,12 27,04 +0,32% +17,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-09 6,78 6,77 +0,15% +5,94% 27,08 27,00 +0,32% +16,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 11,20 11,08 +1,08% 0,00% 44,68 44,19 +1,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-09 11,12 11,09 +0,27% +6,51% 44,42 44,22 +0,45% +17,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-12-09 10,42 10,40 +0,19% +2,16% 41,62 41,47 +0,37% +12,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-09 11,09 11,07 +0,18% +6,23% 44,30 44,14 +0,36% +17,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)