Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 17,44 17,42 +0,11% +4,00% 69,57 69,47 +0,14% +1,70% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 12,08 12,05 +0,25% +6,90% 48,19 48,06 +0,28% +4,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 12,00 11,97 +0,25% +5,45% 47,87 47,74 +0,28% +3,12% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 41,24 41,24 0,00% +7,59% 164,52 164,47 +0,03% +5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 41,51 41,51 0,00% +7,07% 165,60 165,55 +0,03% +4,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2002-12-09 416,24 414,60 +0,40% -1,06% 1662,67 1653,22 +0,57% +9,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2002-12-09 152,32 152,31 +0,01% -6,89% 607,65 607,44 +0,03% -8,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 10,18 10,15 +0,30% 0,00% 40,66 40,47 +0,47% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2002-12-09 10,92 10,90 +0,18% +14,23% 43,56 43,47 +0,21% +11,71% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2002-12-09 9,37 9,37 0,00% +7,45% 37,38 37,37 +0,03% +5,09% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2002-12-09 11,08 11,06 +0,18% +4,82% 44,20 44,11 +0,21% +2,51% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 1252,10 1248,76 +0,27% +9,52% 5001,51 4979,43 +0,44% +20,79% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 438,37 437,20 +0,27% +2,82% 1751,07 1743,33 +0,44% +13,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2002-12-09 602,07 600,49 +0,26% +1,42% 2404,97 2394,45 +0,44% +11,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 624,33 623,81 +0,08% +9,88% 2493,89 2487,44 +0,26% +21,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 528,32 529,05 -0,14% +8,53% 2110,37 2109,59 +0,04% +19,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2002-12-09 328,03 327,14 +0,27% -3,66% 1310,32 1304,47 +0,45% +6,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 594,95 593,79 +0,20% +9,48% 2376,53 2367,74 +0,37% +20,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 541,93 540,89 +0,19% +6,06% 2164,74 2156,80 +0,37% +16,98% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 10,72 10,71 +0,09% +2,00% 42,82 42,71 +0,27% +12,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 124,08 123,98 +0,08% +4,60% 495,64 494,37 +0,26% +15,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-09 60,34 60,37 -0,05% +1,57% 241,03 240,72 +0,13% +12,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2002-12-09 6,56 6,51 +0,77% +10,81% 26,17 25,96 +0,80% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 6,55 6,50 +0,77% +11,02% 26,13 25,92 +0,80% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2002-12-09 6,06 6,02 +0,66% +6,50% 24,18 24,01 +0,69% +4,16% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2002-12-09 12,35 12,33 +0,16% +7,95% 49,27 49,17 +0,19% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2002-12-09 11,00 10,99 +0,09% +0,64% 43,88 43,83 +0,12% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 12,27 12,26 +0,08% +7,26% 48,95 48,90 +0,11% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2002-12-09 101,21 101,21 0,00% +0,93% 403,76 403,65 +0,03% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-09 100,73 100,73 0,00% +0,55% 401,84 401,73 +0,03% -1,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)