Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 19,22 | 19,18 | +0,21% | +7,55% | 76,67 | 76,49 | +0,24% | +5,18% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 19,07 | 19,03 | +0,21% | +5,65% | 76,08 | 75,90 | +0,24% | +3,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 138,20 | 138,17 | +0,02% | +1,30% | 551,32 | 551,05 | +0,05% | -0,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 137,72 | 137,69 | +0,02% | +1,07% | 549,41 | 549,13 | +0,05% | -1,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 39,93 | 39,88 | +0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-09 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 39,93 | 39,88 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 103,11 | 103,08 | +0,03% | +2,63% | 411,87 | 411,03 | +0,20% | +13,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 102,51 | 102,49 | +0,02% | +2,14% | 409,48 | 408,68 | +0,20% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 5,43 | 5,42 | +0,18% | +4,83% | 21,69 | 21,61 | +0,36% | +15,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 4,97 | 4,97 | 0,00% | -0,60% | 19,85 | 19,82 | +0,18% | +9,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-09 | 5,44 | 5,43 | +0,18% | +5,02% | 21,73 | 21,65 | +0,36% | +15,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)