Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 20,70 | 20,79 | -0,43% | 0,00% | 82,86 | 83,05 | -0,22% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 7,13 | 7,18 | -0,70% | -32,61% | 28,54 | 28,68 | -0,48% | -25,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 7,01 | 7,02 | -0,14% | -29,83% | 28,06 | 28,04 | +0,07% | -22,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 103,99 | 105,06 | -1,02% | -29,53% | 416,28 | 419,66 | -0,81% | -21,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 103,75 | 104,82 | -1,02% | -29,69% | 415,32 | 418,70 | -0,81% | -22,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 103,44 | 104,51 | -1,02% | -29,90% | 414,08 | 417,46 | -0,81% | -22,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 9,26 | 9,36 | -1,07% | -34,88% | 37,07 | 37,39 | -0,86% | -27,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 9,26 | 9,36 | -1,07% | -34,88% | 37,07 | 37,39 | -0,86% | -27,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 9,21 | 9,30 | -0,97% | -35,14% | 36,87 | 37,15 | -0,75% | -28,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)