Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 27,04 27,18 -0,52% +6,50% 108,24 108,57 -0,30% +18,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-10 27,39 27,45 -0,22% +21,36% 108,44 109,51 -0,97% +18,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 26,53 26,67 -0,52% +5,95% 106,20 106,53 -0,31% +17,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-10 26,87 26,93 -0,22% +20,71% 106,39 107,43 -0,97% +18,06% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 41,90 42,37 -1,11% -27,80% 167,73 169,25 -0,90% -19,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-10 42,43 42,79 -0,84% -17,74% 167,99 170,70 -1,59% -19,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 41,14 41,61 -1,13% -28,15% 164,69 166,21 -0,92% -20,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 10,23 10,38 -1,45% 0,00% 40,95 41,46 -1,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-10 10,37 10,48 -1,05% 0,00% 41,06 41,81 -1,79% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 10,26 10,41 -1,44% 0,00% 41,07 41,58 -1,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-10 298,79 297,19 +0,54% -29,79% 1196,09 1187,13 +0,75% -22,19% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-10 124,16 124,16 0,00% -27,57% 497,02 495,96 +0,22% -19,73% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 11,97 11,91 +0,50% -29,42% 47,92 47,57 +0,72% -21,78% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 13,11 13,08 +0,23% -15,64% 52,48 52,25 +0,44% -6,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 10,07 10,00 +0,70% +10,90% 40,31 39,95 +0,92% +22,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 9,89 9,82 +0,71% +10,13% 39,59 39,23 +0,93% +22,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 9,45 9,42 +0,32% -25,36% 37,83 37,63 +0,53% -17,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 5,33 5,31 +0,38% -36,32% 21,34 21,21 +0,59% -29,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 5,24 5,23 +0,19% -37,09% 20,98 20,89 +0,41% -30,28% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 7,13 7,22 -1,25% -25,65% 28,54 28,84 -1,03% -17,60% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 5,98 6,05 -1,16% -26,17% 23,94 24,17 -0,94% -18,18% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 10,46 10,42 +0,38% +7,61% 41,87 41,62 +0,60% +19,27% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 23,38 23,47 -0,38% -26,52% 93,59 93,75 -0,17% -18,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 76,93 77,29 -0,47% 0,00% 307,96 308,74 -0,25% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 123,41 126,11 -2,14% -30,73% 494,02 503,75 -1,93% -23,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 99,86 100,17 -0,31% +20,15% 399,75 400,13 -0,09% +33,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-10 12,76 12,90 -1,09% 0,00% 50,52 51,46 -1,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-10 12,72 12,89 -1,32% -24,20% 50,92 51,49 -1,11% -15,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-10 12,70 12,88 -1,40% -24,31% 50,84 51,45 -1,19% -16,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-10 12,60 12,78 -1,41% -24,73% 50,44 51,05 -1,20% -16,58% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 18,16 18,33 -0,93% -15,57% 72,70 73,22 -0,71% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 18,06 18,23 -0,93% -16,04% 72,30 72,82 -0,72% -6,95% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-10 18,04 18,21 -0,93% -16,05% 72,22 72,74 -0,72% -6,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)