Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-10 | 19,24 | 19,22 | +0,10% | +8,09% | 76,18 | 76,67 | -0,65% | +5,72% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-10 | 19,09 | 19,07 | +0,10% | +5,76% | 75,58 | 76,08 | -0,65% | +3,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-10 | 138,20 | 138,20 | 0,00% | +1,28% | 547,17 | 551,32 | -0,75% | -0,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-10 | 137,72 | 137,72 | 0,00% | +1,04% | 545,27 | 549,41 | -0,75% | -1,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-10 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,63 | 39,93 | -0,75% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-10 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 39,63 | 39,93 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 103,11 | 103,11 | 0,00% | +2,61% | 412,76 | 411,87 | +0,22% | +13,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 102,51 | 102,51 | 0,00% | +2,12% | 410,36 | 409,48 | +0,22% | +13,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 5,43 | 5,43 | 0,00% | +4,83% | 21,74 | 21,69 | +0,22% | +16,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 4,98 | 4,97 | +0,20% | -0,40% | 19,94 | 19,85 | +0,42% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-10 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | +5,02% | 21,78 | 21,73 | +0,22% | +16,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)