Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 53,51 | 52,42 | +2,08% | -32,26% | 213,36 | 209,84 | +1,68% | -25,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 53,97 | 53,10 | +1,64% | -23,38% | 212,43 | 210,24 | +1,04% | -26,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-11 | 52,56 | 51,49 | +2,08% | -32,58% | 209,57 | 206,12 | +1,67% | -26,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 53,01 | 52,16 | +1,63% | -23,75% | 208,65 | 206,52 | +1,03% | -26,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 47,30 | 46,67 | +1,35% | -31,84% | 186,17 | 184,78 | +0,75% | -34,33% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 47,30 | 46,67 | +1,35% | -31,84% | 186,17 | 184,78 | +0,75% | -34,33% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 47,09 | 46,46 | +1,36% | -33,48% | 185,35 | 183,95 | +0,76% | -35,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 32,01 | 31,55 | +1,46% | -16,86% | 125,99 | 124,92 | +0,86% | -19,88% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 32,01 | 31,55 | +1,46% | -16,86% | 125,99 | 124,92 | +0,86% | -19,88% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-11 | 31,84 | 31,39 | +1,43% | -17,19% | 125,32 | 124,28 | +0,84% | -20,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)